|
1.1–31.12.2017 |
1.1–31.12.2016 |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde: |
|
|
| Vinst (förlust) före extraordinära poster |
221 029,48 |
509 522,82 |
| Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–): |
|
|
| Planenliga avskrivningar |
52 361,23 |
38 756,18 |
| Finansiella intäkter och utgifter |
–17 542,34 |
–58 937,96 |
| Kassaflöde före förändring av rörelsekapital |
255 848,37 |
489 341,04 |
| Förändring av rörelsekapital: |
|
|
| Kortfristiga räntefria affärsfordringars tillägg/avdrag |
–21 634,34 |
2 392 493,39 |
| Kortfristiga räntefria skulders tillägg/avdrag |
–81 668,03 |
–1 265 555,67 |
| Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster och skatter |
152 546,00 |
1 616 278,76 |
|
|
|
| Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansieringskostnader |
–1 291,13 |
–16 478,74 |
| Erhållna räntor |
18 833,47 |
75 416,70 |
| Betalda direkta skatter (-) |
–36 738,95 |
–74 671,69 |
| Kassaflöde före extraordinära poster |
133 349,39 |
1 600 545,03 |
| Affärsverksamhetens kassaflöde (A) |
133 349,39 |
1 600 545,03 |
|
|
|
| Investeringarnas kassaflöde: |
|
|
| Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) |
–113 572,92 |
–73 582,66 |
| Investeringarnas kassaflöde (B) |
–113 572,92 |
–73 582,66 |
|
|
|
| Finansieringens kassaflöde: |
|
|
| Återbetalning av säkerheter |
0,00 |
819 231,71 |
| Finansieringens kassaflöde (C) |
0,00 |
819 231,71 |
|
|
|
| Förändring av likvida medel (A+B+C) tillägg (+) / avdrag (–) |
19 776,47 |
2 346 194,08 |
|
|
|
| Likvida medel vid räkenskapsperiodens början |
15 757 268,86 |
13 411 074,78 |
| Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut |
15 777 045,33 |
15 757 268,86 |
|
19 776,47 |
2 346 194,08 |
Läs nästa